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鼎阳科技拟使用不超过12.60亿元闲置自有资金进行现金管理

2026-03-26 08:42:46来源：仪表网阅读量：16209 评论

　　3月24日，鼎阳科技(688112)发布公告，披露公司审议通过现金管理相关议案，拟合理调配闲置自有资金开展稳健理财，在保障公司运营安全的前提下，进一步盘活存量资金、增厚公司收益。

　　本次现金管理拟定额度为不超过12.60亿元人民币，资金全部来源于公司暂时闲置的自有资金，并非募集资金或专项运营资金。公司管理层经过充分测算与资金规划，明确该笔资金仅用于短期理财，不会挤占日常生产经营、研发投入、项目建设等核心业务资金，全力保障主营业务正常运转。

　　值得注意的是，该额度为上限额度，资金可在有效期内循环滚动使用，到期赎回后可再次投入合规理财，最大化提升闲置资金利用率。

　　为守住资金安全底线，公司明确本次现金管理仅投向安全性高、流动性强的银行理财产品及存款类产品，严格规避高风险投资品类，具体投资范围包括但不限于：保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额可转让存单等。

　　此类产品具备本金风险低、变现能力强、收益相对稳定的特点，既能够实现资金保值增值，又能应对公司突发资金需求，兼顾收益性与流动性双重需求。

　　本次现金管理使用期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内，期限设置贴合公司闲置资金周转周期，既避免资金长期闲置，又不会因期限过长影响公司资金调度。在有效期内，12.60亿元额度可循环使用，单笔理财到期兑付后，资金可重新纳入额度范围再次投资，实现资金高效运转。

　　针对现金管理潜在的市场波动、收益不确定等风险，公司建立了完善的风险防控机制：一是严格筛选合作金融机构，优先选择资质优良、信誉度高的银行合作；二是实时跟踪金融市场动态，密切关注理财产品运行情况，一旦发现风险隐患立即采取保全措施；三是强化内部监督，财务部定期上报资金投向与收益情况，内审部门全程审计核查，确保资金运作合规可控。

　　公司同时提示，虽严控投资风险，但金融市场受宏观经济影响存在一定不确定性，实际收益不可提前预期，提醒投资者理性看待、谨慎决策。

　　鼎阳科技表示，本次闲置资金现金管理，是公司优化资金管理、提升资产效益的重要举措。一方面，在不影响正常生产经营和资金周转的前提下，让闲置资金产生额外收益，切实提升整体资金使用效率，为公司和股东创造更多回报；另一方面，稳健的理财策略不会改变公司主营业务布局，有助于优化财务结构，增强公司抗风险能力，助力公司长期稳健发展。

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