11月21日,海川智能(300720)发布《关于使用闲置自有资金进行国债逆回购进展的公告》,披露公司在3亿元授权额度内滚动开展国债逆回购投资的最新情况。截至公告日,公司已到期的国债逆回购资金本金及收益已全部收回,累计购买金额达12.79亿元,最新一笔1.01亿元投资年化收益率1.52%,实现收益11.77万元。
公告显示,海川智能于2025年10月23日开展了一笔28天期国债逆回购投资,金额为10097.10万元,认购日为2025年10月23日,到期日为2025年11月19日,年化收益率1.520%。截至公告披露日,该笔投资已到期,本金及收益全部收回,实现收益11.77万元。
公告显示,海川智能于2025年5月21日经2024年年度股东大会审议通过,同意公司使用不超过3亿元闲置自有资金进行现金管理,资金可滚动使用,授权期限自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开日。
在上述授权下,公司持续开展28天期国债逆回购投资。公告披露的累计购买明细显示,截至2025年11月20日,公司已累计进行13笔国债逆回购交易,其中12笔已到期,1笔尚未到期。未到期交易为2025年11月20日认购的28天期国债逆回购,金额10108.60万元,年化收益率1.490%,到期日为2025年12月17日。
海川智能表示,在保障正常生产经营资金需求的前提下,使用闲置自有资金进行国债逆回购投资,有助于提高资金使用效率和资产回报率,优化资产结构,为公司股东谋取更多投资回报。公司将继续在授权额度内合理开展投资,平衡资金安全性与收益性。
为控制风险,公司采取多项措施:严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》开展投资;结合生产经营及资金使用计划,确保投资资金为闲置自有资金;独立董事监督检查资金使用情况,必要时聘请专业机构审计;董事会及时履行信息披露义务。
海川智能主要从事智能机器的研发、生产与销售,致力于为客户提供高效、智能化的解决方案。公司在智能设备领域的市场占有率逐渐提升,尤其是在工业自动化和智能制造方面表现突出。
2025年前三季度,海川智能营业收入为1.62亿元,净利润为2762万元。
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